日興USグローイング・ベンチャーファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2015年9月10日
- 20億3405万
- 2016年9月12日 +58.69%
- 32億2780万
- 2018年9月10日 -47.47%
- 16億9557万
- 2019年9月10日 -10.81%
- 15億1221万
- 2020年9月10日 -38.79%
- 9億2556万
- 2021年9月10日 +1.44%
- 9億3886万
- 2022年9月12日 -4.83%
- 8億9350万
- 2023年9月11日 -40.86%
- 5億2838万
- 2024年9月10日 +54.7%
- 8億1743万
- 2025年9月10日 -50.41%
- 4億540万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/10 9:18
第10期自 2023年 9月12日至 2024年 9月10日 第11期自 2024年 9月11日至 2025年 9月10日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 57,599,681 248,928,907 剰余金減少額又は欠損金増加額 817,436,257 405,403,631 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 817,436,257 405,403,631 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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