日興USグローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 951,844,068 |
| 親投資信託受益証券 | 52,477,704,736 |
| 未収利息 | 493 |
| 流動資産計 | 53,429,549,297 |
| 資産の部合計 | 53,429,549,297 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 164,925,800 |
| 未払受託者報酬 | 10,575,342 |
| 未払委託者報酬 | 249,277,274 |
| その他未払費用 | 13,987,384 |
| 流動負債計 | 438,765,800 |
| 負債の部合計 | 438,765,800 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 40,453,186,458 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,537,597,039 |
| 元本等合計 | 52,990,783,497 |
| 純資産の部合計 | 52,990,783,497 |
| 負債・純資産合計 | 53,429,549,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
