日興USグローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 180,912,972 |
| コール・ローン | 965,695,309 | 538,146,715 |
| 親投資信託受益証券 | 47,515,921,092 | 32,202,039,254 |
| 未収入金 | 419,688,408 | 92,165,291 |
| 未収利息 | 1,595 | 10 |
| 流動資産計 | 48,901,306,404 | 33,013,264,242 |
| 資産の部合計 | 48,901,306,404 | 33,013,264,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 399,283,837 | － |
| 未払解約金 | 65,581,456 | 91,136,925 |
| 未払受託者報酬 | 18,428,691 | 15,805,745 |
| 未払委託者報酬 | 434,391,835 | 372,565,391 |
| その他未払費用 | 4,600,878 | 2,787,220 |
| 流動負債計 | 922,286,697 | 482,295,281 |
| 負債の部合計 | 922,286,697 | 482,295,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,928,383,779 | 33,545,312,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,050,635,928 | -1,014,343,912 |
| （分配準備積立金） | 584,860,262 | 461,243,054 |
| 元本等合計 | 47,979,019,707 | 32,530,968,961 |
| 純資産の部合計 | 47,979,019,707 | 32,530,968,961 |
| 負債・純資産合計 | 48,901,306,404 | 33,013,264,242 |
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