日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 38,338,819 |
| 投資証券 | 2,081,033,627 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産計 | 2,119,382,457 |
| 資産の部合計 | 2,119,382,457 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 32,194,585 |
| 未払受託者報酬 | 336,839 |
| 未払委託者報酬 | 5,613,877 |
| その他未払費用 | 67,308 |
| 流動負債計 | 38,212,609 |
| 負債の部合計 | 38,212,609 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,077,070,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,099,848 |
| 元本等合計 | 2,081,169,848 |
| 純資産の部合計 | 2,081,169,848 |
| 負債・純資産合計 | 2,119,382,457 |
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