日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,338,819 | 38,786,719 |
| 投資証券 | 2,081,033,627 | 1,971,359,024 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,001 |
| 未収利息 | 10 | 10 |
| 流動資産計 | 2,119,382,457 | 2,010,155,754 |
| 資産の部合計 | 2,119,382,457 | 2,010,155,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,194,585 | － |
| 未払受託者報酬 | 336,839 | 326,849 |
| 未払委託者報酬 | 5,613,877 | 5,447,350 |
| その他未払費用 | 67,308 | 66,273 |
| 流動負債計 | 38,212,609 | 5,840,472 |
| 負債の部合計 | 38,212,609 | 5,840,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,077,070,000 | 2,036,570,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,099,848 | -32,254,718 |
| 元本等合計 | 2,081,169,848 | 2,004,315,282 |
| 純資産の部合計 | 2,081,169,848 | 2,004,315,282 |
| 負債・純資産合計 | 2,119,382,457 | 2,010,155,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
