日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 66,408,353 |
| コール・ローン | 38,786,719 | － |
| 投資証券 | 1,971,359,024 | 1,633,438,012 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,003 |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 2,010,155,754 | 1,699,856,368 |
| 資産の部合計 | 2,010,155,754 | 1,699,856,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 326,849 | 271,517 |
| 未払委託者報酬 | 5,447,350 | 4,524,986 |
| その他未払費用 | 66,273 | 59,403 |
| 流動負債計 | 5,840,472 | 4,855,906 |
| 負債の部合計 | 5,840,472 | 4,855,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,036,570,000 | 1,735,490,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,254,718 | -40,489,538 |
| 元本等合計 | 2,004,315,282 | 1,695,000,462 |
| 純資産の部合計 | 2,004,315,282 | 1,695,000,462 |
| 負債・純資産合計 | 2,010,155,754 | 1,699,856,368 |
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