日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2016年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,408,353 | 48,049,467 |
| 投資証券 | 1,633,438,012 | 1,558,853,553 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,001 |
| 流動資産計 | 1,699,856,368 | 1,606,913,021 |
| 資産の部合計 | 1,699,856,368 | 1,606,913,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 271,517 | 257,999 |
| 未払委託者報酬 | 4,524,986 | 4,299,840 |
| その他未払費用 | 59,403 | 53,934 |
| 流動負債計 | 4,855,906 | 4,611,773 |
| 負債の部合計 | 4,855,906 | 4,611,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,735,490,000 | 1,614,090,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,489,538 | -11,788,752 |
| 元本等合計 | 1,695,000,462 | 1,602,301,248 |
| 純資産の部合計 | 1,695,000,462 | 1,602,301,248 |
| 負債・純資産合計 | 1,699,856,368 | 1,606,913,021 |
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