日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月26日 | 2017年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,956,672 | － |
| コール・ローン | － | 44,153,866 |
| 投資証券 | 1,495,062,738 | 1,463,064,110 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 469,994 |
| 流動資産計 | 1,541,029,405 | 1,507,687,970 |
| 資産の部合計 | 1,541,029,405 | 1,507,687,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,596,180 | 7,628,376 |
| 未払受託者報酬 | 247,172 | 243,359 |
| 未払委託者報酬 | 4,119,464 | 4,055,926 |
| 未払利息 | － | 129 |
| その他未払費用 | 51,532 | 49,811 |
| 流動負債計 | 9,014,348 | 11,977,601 |
| 負債の部合計 | 9,014,348 | 11,977,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,532,060,000 | 1,495,760,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,943 | -49,631 |
| 元本等合計 | 1,532,015,057 | 1,495,710,369 |
| 純資産の部合計 | 1,532,015,057 | 1,495,710,369 |
| 負債・純資産合計 | 1,541,029,405 | 1,507,687,970 |
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