日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 43,208,208 |
| コール・ローン | 44,153,866 | － |
| 投資証券 | 1,463,064,110 | 1,415,240,956 |
| 親投資信託受益証券 | 469,994 | 469,759 |
| 流動資産計 | 1,507,687,970 | 1,458,918,923 |
| 資産の部合計 | 1,507,687,970 | 1,458,918,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,628,376 | 2,903,520 |
| 未払受託者報酬 | 243,359 | 234,820 |
| 未払委託者報酬 | 4,055,926 | 3,913,557 |
| 未払利息 | 129 | － |
| その他未払費用 | 49,811 | 48,880 |
| 流動負債計 | 11,977,601 | 7,100,777 |
| 負債の部合計 | 11,977,601 | 7,100,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,495,760,000 | 1,451,760,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,631 | 58,146 |
| 元本等合計 | 1,495,710,369 | 1,451,818,146 |
| 純資産の部合計 | 1,495,710,369 | 1,451,818,146 |
| 負債・純資産合計 | 1,507,687,970 | 1,458,918,923 |
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