日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月26日 | 2019年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,464,558 | 43,567,830 |
| 投資証券 | 1,384,273,426 | 1,356,509,127 |
| 親投資信託受益証券 | 469,478 | 469,290 |
| 流動資産計 | 1,428,207,462 | 1,400,546,247 |
| 資産の部合計 | 1,428,207,462 | 1,400,546,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 227,251 | 231,323 |
| 未払委託者報酬 | 3,787,442 | 3,855,244 |
| 未払利息 | 127 | 107 |
| その他未払費用 | 46,695 | 46,413 |
| 流動負債計 | 4,061,515 | 4,133,087 |
| 負債の部合計 | 4,061,515 | 4,133,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,428,260,000 | 1,422,260,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,114,053 | -25,846,840 |
| 元本等合計 | 1,424,145,947 | 1,396,413,160 |
| 純資産の部合計 | 1,424,145,947 | 1,396,413,160 |
| 負債・純資産合計 | 1,428,207,462 | 1,400,546,247 |
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