日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月21日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,567,830 | 43,443,511 |
| 投資証券 | 1,356,509,127 | 1,224,847,315 |
| 親投資信託受益証券 | 469,290 | 469,055 |
| 未収入金 | － | 891,713 |
| 流動資産計 | 1,400,546,247 | 1,269,651,594 |
| 資産の部合計 | 1,400,546,247 | 1,269,651,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 884,800 |
| 未払受託者報酬 | 231,323 | 223,855 |
| 未払委託者報酬 | 3,855,244 | 3,730,734 |
| 未払利息 | 107 | 124 |
| その他未払費用 | 46,413 | 45,392 |
| 流動負債計 | 4,133,087 | 4,884,905 |
| 負債の部合計 | 4,133,087 | 4,884,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,422,260,000 | 1,414,260,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,846,840 | -149,493,311 |
| 元本等合計 | 1,396,413,160 | 1,264,766,689 |
| 純資産の部合計 | 1,396,413,160 | 1,264,766,689 |
| 負債・純資産合計 | 1,400,546,247 | 1,269,651,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
