日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,443,511 | 42,584,193 |
| 投資証券 | 1,224,847,315 | 1,330,782,518 |
| 親投資信託受益証券 | 469,055 | 468,867 |
| 未収入金 | 891,713 | － |
| 流動資産計 | 1,269,651,594 | 1,373,835,578 |
| 資産の部合計 | 1,269,651,594 | 1,373,835,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 884,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 223,855 | 219,731 |
| 未払委託者報酬 | 3,730,734 | 3,662,129 |
| 未払利息 | 124 | 110 |
| その他未払費用 | 45,392 | 43,965 |
| 流動負債計 | 4,884,905 | 3,925,935 |
| 負債の部合計 | 4,884,905 | 3,925,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,414,260,000 | 1,406,260,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,493,311 | -36,350,357 |
| 元本等合計 | 1,264,766,689 | 1,369,909,643 |
| 純資産の部合計 | 1,264,766,689 | 1,369,909,643 |
| 負債・純資産合計 | 1,269,651,594 | 1,373,835,578 |
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