日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,584,193 | 22,440,258 |
| 投資証券 | 1,330,782,518 | 323,964,547 |
| 親投資信託受益証券 | 468,867 | 468,773 |
| 流動資産計 | 1,373,835,578 | 346,873,578 |
| 資産の部合計 | 1,373,835,578 | 346,873,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 4,037,789 |
| 未払解約金 | － | 2,016,200 |
| 未払受託者報酬 | 219,731 | 58,492 |
| 未払委託者報酬 | 3,662,129 | 974,718 |
| 未払利息 | 110 | 67 |
| その他未払費用 | 43,965 | 12,649 |
| 流動負債計 | 3,925,935 | 7,099,915 |
| 負債の部合計 | 3,925,935 | 7,099,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,406,260,000 | 339,310,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,350,357 | 463,663 |
| 元本等合計 | 1,369,909,643 | 339,773,663 |
| 純資産の部合計 | 1,369,909,643 | 339,773,663 |
| 負債・純資産合計 | 1,373,835,578 | 346,873,578 |
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