日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月27日-令和3年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,440,258 | 10,136,102 |
| 投資証券 | 323,964,547 | 336,235,471 |
| 親投資信託受益証券 | 468,773 | 468,585 |
| 流動資産計 | 346,873,578 | 346,840,158 |
| 資産の部合計 | 346,873,578 | 346,840,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,037,789 | 5,666,477 |
| 未払解約金 | 2,016,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,492 | 56,718 |
| 未払委託者報酬 | 974,718 | 945,215 |
| 未払利息 | 67 | － |
| その他未払費用 | 12,649 | 11,265 |
| 流動負債計 | 7,099,915 | 6,679,675 |
| 負債の部合計 | 7,099,915 | 6,679,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 339,310,000 | 339,310,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 463,663 | 850,483 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 339,773,663 | 340,160,483 |
| 純資産の部合計 | 339,773,663 | 340,160,483 |
| 負債・純資産合計 | 346,873,578 | 346,840,158 |
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