日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月23日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/27-2022/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月26日 | 2022年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,151,280 | 9,713,876 |
| 投資証券 | 329,101,224 | 279,611,937 |
| 親投資信託受益証券 | 468,398 | 468,304 |
| 流動資産計 | 339,720,902 | 289,794,117 |
| 資産の部合計 | 339,720,902 | 289,794,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 55,897 | 48,766 |
| 未払委託者報酬 | 931,515 | 812,705 |
| その他未払費用 | 11,110 | 9,800 |
| 流動負債計 | 998,522 | 871,271 |
| 負債の部合計 | 998,522 | 871,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 339,310,000 | 306,310,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -587,620 | -17,387,154 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 338,722,380 | 288,922,846 |
| 純資産の部合計 | 338,722,380 | 288,922,846 |
| 負債・純資産合計 | 339,720,902 | 289,794,117 |
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