日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/27-2023/04/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月26日 | 2023年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,713,876 | 9,925,023 |
| 投資証券 | 279,611,937 | 286,298,520 |
| 親投資信託受益証券 | 468,304 | 468,210 |
| 流動資産計 | 289,794,117 | 296,691,753 |
| 資産の部合計 | 289,794,117 | 296,691,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 48,766 | 48,303 |
| 未払委託者報酬 | 812,705 | 805,006 |
| その他未払費用 | 9,800 | 9,601 |
| 流動負債計 | 871,271 | 862,910 |
| 負債の部合計 | 871,271 | 862,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 306,310,000 | 305,310,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,387,154 | -9,481,157 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 288,922,846 | 295,828,843 |
| 純資産の部合計 | 288,922,846 | 295,828,843 |
| 負債・純資産合計 | 289,794,117 | 296,691,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
