日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/27-2023/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月26日 | 2023年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,925,023 | 9,266,842 |
| 投資証券 | 286,298,520 | 292,629,704 |
| 親投資信託受益証券 | 468,210 | 468,069 |
| 流動資産計 | 296,691,753 | 302,364,615 |
| 資産の部合計 | 296,691,753 | 302,364,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 48,303 | 49,241 |
| 未払委託者報酬 | 805,006 | 820,650 |
| その他未払費用 | 9,601 | 9,842 |
| 流動負債計 | 862,910 | 879,733 |
| 負債の部合計 | 862,910 | 879,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 305,310,000 | 304,310,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,481,157 | -2,825,118 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 295,828,843 | 301,484,882 |
| 純資産の部合計 | 295,828,843 | 301,484,882 |
| 負債・純資産合計 | 296,691,753 | 302,364,615 |
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