有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月30日-平成27年3月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,017,261,815 | (分配付) | 10,141 |
| (平成27年3月16日) | (分配落) | 2,999,409,591 | (分配落) | 10,081 |
| 平成26年10月末 | 2,977,463,589 | 9,984 | ||
| 11月末 | 2,991,334,183 | 10,030 | ||
| 12月末 | 2,985,497,620 | 10,014 | ||
| 平成27年 1月末 | 2,996,506,593 | 10,068 | ||
| 2月末 | 3,010,263,360 | 10,114 | ||
| 3月末 | 2,996,568,764 | 10,098 | ||
| 4月末 | 3,009,356,098 | 10,141 | ||
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