- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,017,261,815 | (分配付) | 10,141 |
| (平成27年3月16日) | (分配落) | 2,999,409,591 | (分配落) | 10,081 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,944,526,310 | (分配付) | 9,959 |
| (平成27年9月15日) | (分配落) | 2,908,992,374 | (分配落) | 9,839 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,795,329,178 | (分配付) | 9,653 |
| (平成28年3月15日) | (分配落) | 2,777,818,952 | (分配落) | 9,593 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,826,645,855 | (分配付) | 9,885 |
| (平成28年9月15日) | (分配落) | 2,809,418,783 | (分配落) | 9,825 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,440,797,699 | (分配付) | 9,919 |
| (平成29年3月15日) | (分配落) | 2,438,176,341 | (分配落) | 9,909 |
| 平成28年 4月末 | 2,793,633,790 | 9,677 | ||
| 5月末 | 2,805,982,546 | 9,733 | ||
| 6月末 | 2,772,288,001 | 9,636 | ||
| 7月末 | 2,798,968,925 | 9,735 | ||
| 8月末 | 2,822,142,993 | 9,846 | ||
| 9月末 | 2,794,766,956 | 9,818 | ||
| 10月末 | 2,789,702,965 | 9,848 | ||
| 11月末 | 2,661,258,496 | 9,545 | ||
| 12月末 | 2,659,871,358 | 9,674 | ||
| 平成29年 1月末 | 2,562,012,598 | 9,817 | ||
| 2月末 | 2,466,231,945 | 9,900 | ||
| 3月末 | 2,377,346,533 | 9,885 | ||
| 4月末 | 2,343,840,795 | 9,899 | ||
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