有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
- 【提出】
- 2015/12/14 10:36
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,017,261,815 | (分配付) | 10,141 |
| (平成27年3月16日) | (分配落) | 2,999,409,591 | (分配落) | 10,081 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,944,526,310 | (分配付) | 9,959 |
| (平成27年9月15日) | (分配落) | 2,908,992,374 | (分配落) | 9,839 |
| 平成26年10月末 | 2,977,463,589 | 9,984 |
| 11月末 | 2,991,334,183 | 10,030 |
| 12月末 | 2,985,497,620 | 10,014 |
| 平成27年 1月末 | 2,996,506,593 | 10,068 |
| 2月末 | 3,010,263,360 | 10,114 |
| 3月末 | 2,996,568,764 | 10,098 |
| 4月末 | 3,009,356,098 | 10,141 |
| 5月末 | 2,996,833,650 | 10,105 |
| 6月末 | 2,954,479,626 | 9,963 |
| 7月末 | 2,954,390,809 | 9,962 |
| 8月末 | 2,929,037,750 | 9,900 |
| 9月末 | 2,906,071,147 | 9,829 |
| 10月末 | 2,909,253,487 | 9,851 |
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