有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,017,261,815 | (分配付) | 10,141 |
| (平成27年3月16日) | (分配落) | 2,999,409,591 | (分配落) | 10,081 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,944,526,310 | (分配付) | 9,959 |
| (平成27年9月15日) | (分配落) | 2,908,992,374 | (分配落) | 9,839 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,795,329,178 | (分配付) | 9,653 |
| (平成28年3月15日) | (分配落) | 2,777,818,952 | (分配落) | 9,593 |
| 平成27年 4月末 | 3,009,356,098 | 10,141 | ||
| 5月末 | 2,996,833,650 | 10,105 | ||
| 6月末 | 2,954,479,626 | 9,963 | ||
| 7月末 | 2,954,390,809 | 9,962 | ||
| 8月末 | 2,929,037,750 | 9,900 | ||
| 9月末 | 2,906,071,147 | 9,829 | ||
| 10月末 | 2,909,253,487 | 9,851 | ||
| 11月末 | 2,909,526,573 | 9,873 | ||
| 12月末 | 2,877,664,635 | 9,785 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,848,298,741 | 9,729 | ||
| 2月末 | 2,783,692,381 | 9,524 | ||
| 3月末 | 2,781,187,756 | 9,611 | ||
| 4月末 | 2,793,633,790 | 9,677 | ||
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