剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成27年3月17日至 平成27年9月15日	第3特定期間自 平成27年9月16日至 平成28年3月15日
当期純損失(△)		△14,274,305	△102,494,354
期首剰余金又は期首欠損金(△)		120,675,476	35,174,975
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	2,030,895
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,030,895
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,647,100	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,647,100	-
分配金		68,579,096	66,661,814
期末剰余金又は期末欠損金(△)		35,174,975	△131,950,298

2016/06/14 10:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/14 10:13