有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日 | 第3特定期間 自 平成27年9月16日 至 平成28年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 248,971,258 | 229,301,880 | |
| 有価証券売買等損益 | △183,789,793 | △239,456,587 | |
| 為替差損益 | △27,348,089 | △42,739,770 | |
| その他収益 | 4,368,060 | 3,826,171 | |
| 営業収益合計 | 42,201,436 | △49,068,306 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,265,356 | 1,196,433 | |
| 委託者報酬 | 54,831,921 | 51,845,512 | |
| その他費用 | 378,464 | 384,103 | |
| 営業費用合計 | 56,475,741 | 53,426,048 | |
| 営業損失(△) | △14,274,305 | △102,494,354 | |
| 経常損失(△) | △14,274,305 | △102,494,354 | |
| 当期純損失(△) | △14,274,305 | △102,494,354 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 120,675,476 | 35,174,975 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,030,895 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,030,895 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,647,100 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,647,100 | - | |
| 分配金 | 68,579,096 | 66,661,814 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,174,975 | △131,950,298 | |
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