- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成27年9月16日 至 平成28年3月15日 | 第4特定期間 自 平成28年3月16日 至 平成28年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 229,301,880 | 208,774,168 | |
| 有価証券売買等損益 | △239,456,587 | 110,274,720 | |
| 為替差損益 | △42,739,770 | △56,960,072 | |
| その他収益 | 3,826,171 | 3,409,587 | |
| 営業収益合計 | △49,068,306 | 265,498,403 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 76,064 | |
| 受託者報酬 | 1,196,433 | 1,154,002 | |
| 委託者報酬 | 51,845,512 | 50,006,899 | |
| その他費用 | 384,103 | 328,191 | |
| 営業費用合計 | 53,426,048 | 51,565,156 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △102,494,354 | 213,933,247 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △102,494,354 | 213,933,247 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △102,494,354 | 213,933,247 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 35,174,975 | △131,950,298 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,030,895 | 3,846,841 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,030,895 | 3,846,841 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 66,661,814 | 38,237,344 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,950,298 | 47,592,446 | |
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