- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成28年3月16日 至 平成28年9月15日 | 第5特定期間 自 平成28年9月16日 至 平成29年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 208,774,168 | 207,425,656 | |
| 有価証券売買等損益 | 110,274,720 | △185,101,929 | |
| 為替差損益 | △56,960,072 | △5,394,591 | |
| その他収益 | 3,409,587 | 3,294,678 | |
| 営業収益合計 | 265,498,403 | 20,223,814 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 76,064 | 79,425 | |
| 受託者報酬 | 1,154,002 | 984,080 | |
| 委託者報酬 | 50,006,899 | 42,643,501 | |
| その他費用 | 328,191 | 328,704 | |
| 営業費用合計 | 51,565,156 | 44,035,710 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 213,933,247 | △23,811,896 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 213,933,247 | △23,811,896 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 213,933,247 | △23,811,896 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △131,950,298 | 47,592,446 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,846,841 | 16,115,230 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,846,841 | 16,115,230 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 38,237,344 | 5,712,808 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,592,446 | 34,182,972 | |
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