有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年11月20日 至 平成27年 3月16日 | 第2特定期間 自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 133,355,837 | 248,971,258 | |
| 有価証券売買等損益 | 64,966,458 | △183,789,793 | |
| 為替差損益 | △6,166,339 | △27,348,089 | |
| その他収益 | - | 4,368,060 | |
| 営業収益合計 | 192,155,956 | 42,201,436 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 816,009 | 1,265,356 | |
| 委託者報酬 | 35,360,286 | 54,831,921 | |
| その他費用 | 171,616 | 378,464 | |
| 営業費用合計 | 36,347,911 | 56,475,741 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 155,808,045 | △14,274,305 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 155,808,045 | △14,274,305 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 155,808,045 | △14,274,305 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 120,675,476 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,189 | 2,647,100 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,189 | 2,647,100 | |
| 分配金 | 35,122,380 | 68,579,096 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,675,476 | 35,174,975 | |
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