- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成29年3月16日 至 平成29年9月15日 | 第7特定期間 自 平成29年9月16日 至 平成30年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 173,076,954 | 122,299,552 | |
| 有価証券売買等損益 | △80,776,150 | △87,447,392 | |
| 為替差損益 | 12,452,014 | △4,256,777 | |
| その他収益 | 2,713,704 | 2,213,036 | |
| 営業収益合計 | 107,466,522 | 32,808,419 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 23,563 | 165,613 | |
| 受託者報酬 | 799,129 | 699,031 | |
| 委託者報酬 | 34,628,989 | 30,291,202 | |
| その他費用 | 327,914 | 251,712 | |
| 営業費用合計 | 35,779,595 | 31,407,558 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 71,686,927 | 1,400,861 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 71,686,927 | 1,400,861 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 71,686,927 | 1,400,861 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 34,182,972 | 95,864,151 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,357,743 | 8,633,614 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,357,743 | 8,633,614 | |
| 分配金 | 4,648,005 | 4,112,964 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,864,151 | 84,518,434 | |
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