有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月20日-平成27年3月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,960,771,258 | (分配付) | 10,200 |
| (平成27年3月16日) | (分配落) | 7,925,648,878 | (分配落) | 10,155 |
| 平成26年11月末 | 7,817,755,895 | 9,995 | ||
| 12月末 | 7,807,092,893 | 9,982 | ||
| 平成27年 1月末 | 7,865,969,745 | 10,069 | ||
| 2月末 | 7,942,695,698 | 10,174 | ||
| 3月末 | 7,923,482,862 | 10,190 | ||
| 4月末 | 7,937,970,697 | 10,229 | ||
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