有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
- 【提出】
- 2015/12/14 10:39
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,960,771,258 | (分配付) | 10,200 |
| (平成27年3月16日) | (分配落) | 7,925,648,878 | (分配落) | 10,155 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 7,684,044,589 | (分配付) | 10,136 |
| (平成27年9月15日) | (分配落) | 7,615,465,493 | (分配落) | 10,046 |
| 平成26年11月末 | 7,817,755,895 | 9,995 |
| 12月末 | 7,807,092,893 | 9,982 |
| 平成27年 1月末 | 7,865,969,745 | 10,069 |
| 2月末 | 7,942,695,698 | 10,174 |
| 3月末 | 7,923,482,862 | 10,190 |
| 4月末 | 7,937,970,697 | 10,229 |
| 5月末 | 7,922,661,719 | 10,240 |
| 6月末 | 7,717,076,678 | 10,080 |
| 7月末 | 7,701,324,756 | 10,095 |
| 8月末 | 7,675,714,096 | 10,091 |
| 9月末 | 7,587,970,366 | 10,023 |
| 10月末 | 7,463,630,112 | 9,980 |
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