- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,960,771,258 | (分配付) | 10,200 |
| (平成27年3月16日) | (分配落) | 7,925,648,878 | (分配落) | 10,155 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 7,684,044,589 | (分配付) | 10,136 |
| (平成27年9月15日) | (分配落) | 7,615,465,493 | (分配落) | 10,046 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 7,302,043,526 | (分配付) | 9,911 |
| (平成28年3月15日) | (分配落) | 7,235,381,712 | (分配落) | 9,821 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 6,912,420,923 | (分配付) | 10,125 |
| (平成28年9月15日) | (分配落) | 6,874,183,579 | (分配落) | 10,070 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 5,255,472,864 | (分配付) | 10,076 |
| (平成29年3月15日) | (分配落) | 5,249,760,056 | (分配落) | 10,066 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 4,622,693,864 | (分配付) | 10,222 |
| (平成29年9月15日) | (分配落) | 4,618,045,859 | (分配落) | 10,212 |
| 平成28年10月末 | 6,540,667,184 | 10,027 | ||
| 11月末 | 6,242,966,457 | 9,816 | ||
| 12月末 | 6,030,716,743 | 9,873 | ||
| 平成29年 1月末 | 5,710,572,284 | 9,965 | ||
| 2月末 | 5,395,548,625 | 10,049 | ||
| 3月末 | 5,148,054,117 | 10,045 | ||
| 4月末 | 4,998,177,351 | 10,077 | ||
| 5月末 | 4,921,192,880 | 10,134 | ||
| 6月末 | 4,825,802,883 | 10,172 | ||
| 7月末 | 4,772,410,130 | 10,195 | ||
| 8月末 | 4,638,117,176 | 10,205 | ||
| 9月末 | 4,577,041,739 | 10,224 | ||
| 10月末 | 4,510,666,066 | 10,212 | ||
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