有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,960,771,258 | (分配付) | 10,200 |
| (平成27年3月16日) | (分配落) | 7,925,648,878 | (分配落) | 10,155 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 7,684,044,589 | (分配付) | 10,136 |
| (平成27年9月15日) | (分配落) | 7,615,465,493 | (分配落) | 10,046 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 7,302,043,526 | (分配付) | 9,911 |
| (平成28年3月15日) | (分配落) | 7,235,381,712 | (分配落) | 9,821 |
| 平成27年 4月末 | 7,937,970,697 | 10,229 | ||
| 5月末 | 7,922,661,719 | 10,240 | ||
| 6月末 | 7,717,076,678 | 10,080 | ||
| 7月末 | 7,701,324,756 | 10,095 | ||
| 8月末 | 7,675,714,096 | 10,091 | ||
| 9月末 | 7,587,970,366 | 10,023 | ||
| 10月末 | 7,463,630,112 | 9,980 | ||
| 11月末 | 7,485,307,961 | 10,035 | ||
| 12月末 | 7,453,721,016 | 10,017 | ||
| 平成28年 1月末 | 7,378,620,246 | 9,945 | ||
| 2月末 | 7,198,226,696 | 9,745 | ||
| 3月末 | 7,237,040,638 | 9,837 | ||
| 4月末 | 7,251,969,584 | 9,908 | ||
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