当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年10月21日至平成27年4月20日	当 期自平成27年4月21日至平成27年10月20日
経常損失(△)		△555,605,486	△4,323,476,619
当期純損失(△)		△555,605,486	△4,323,476,619
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△7,121,149	△59,865,625

2016/01/13 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/01/13 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年10月21日至 平成27年4月20日	当 期自 平成27年4月21日至 平成27年10月20日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年10月21日 至平成27年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(236,160,188円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,619,143円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は250,779,331円(1万口当たり118.02円)であり、うち63,745,648円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年4月21日 至平成27年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(127,908,626円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(110,113,680円)及び分配準備積立金(321,247,432円)より分配対象額は559,269,738円(1万口当たり256.32円)であり、うち65,458,029円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月21日 至平成27年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(125,048,169円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(145,076,569円)及び分配準備積立金(171,207,413円)より分配対象額は441,332,151円(1万口当たり205.10円)であり、うち64,553,474円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年5月21日 至平成27年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(102,003,870円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,787,920円)及び分配準備積立金(368,127,857円)より分配対象額は512,919,647円(1万口当たり241.66円)であり、うち63,674,661円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月21日 至平成27年3月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(108,095,123円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,407,333円)及び分配準備積立金(228,029,666円)より分配対象額は363,532,122円(1万口当たり166.84円)であり、うち65,368,465円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年6月23日 至平成27年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(107,229,110円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,165,553円)及び分配準備積立金(401,485,124円)より分配対象額は552,879,787円(1万口当たり262.62円)であり、うち63,156,253円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月21日 至平成27年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(124,797,335円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(114,899,416円)及び分配準備積立金(266,972,691円)より分配対象額は506,669,442円(1万口当たり231.68円)であり、うち65,608,718円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年7月22日 至平成27年8月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(106,653,728円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,330,248円)及び分配準備積立金(438,240,132円)より分配対象額は593,224,108円(1万口当たり284.06円)であり、うち62,650,613円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
				(自平成27年8月21日 至平成27年9月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(105,106,917円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,300,393円)及び分配準備積立金(472,279,007円)より分配対象額は625,686,317円(1万口当たり305.37円)であり、うち61,469,341円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
				(自平成27年9月25日 至平成27年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(109,340,860円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,190,038円)及び分配準備積立金(503,874,602円)より分配対象額は661,405,500円(1万口当たり329.91円)であり、うち60,144,558円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/01/13 9:16