剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年4月21日至平成28年10月20日	当 期自平成28年10月21日至平成29年4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		27,237,750	23,802,472
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,492,023,165	△4,834,191,791
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,409,561,637	1,007,828,240
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,409,561,637	1,007,828,240
剰余金減少額又は欠損金増加額		140,304,960	504,295,820
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,304,960	504,295,820
分配金		※1258,039,226	※1219,743,283
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,834,191,791	△3,744,673,393

2017/07/13 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/07/13 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年4月21日至 平成28年10月20日	当 期自 平成28年10月21日至 平成29年4月20日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年4月21日 至平成28年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(97,921,763円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,256,199円)及び分配準備積立金(680,334,278円)より分配対象額は835,512,240円(1万口当たり527.79円)であり、うち47,490,853円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年10月21日 至平成28年11月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(80,162,159円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,084,079円)及び分配準備積立金(748,481,311円)より分配対象額は898,727,549円(1万口当たり706.78円)であり、うち38,147,505円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年5月21日 至平成28年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(84,063,834円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,022,222円)及び分配準備積立金(687,713,839円)より分配対象額は829,799,895円(1万口当たり553.91円)であり、うち44,942,361円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年11月22日 至平成28年12月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(77,813,545円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,524,513円)及び分配準備積立金(753,919,556円)より分配対象額は906,257,614円(1万口当たり740.79円)であり、うち36,701,038円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年6月21日 至平成28年7月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,579,672円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,581,989円)及び分配準備積立金(695,987,985円)より分配対象額は843,149,646円(1万口当たり586.24円)であり、うち43,147,254円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年12月21日 至平成29年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(73,606,685円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(133,748,106円)及び分配準備積立金(748,520,627円)より分配対象額は955,875,418円(1万口当たり772.26円)であり、うち37,133,129円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年7月21日 至平成28年8月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(79,585,425円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,511,295円)及び分配準備積立金(725,018,105円)より分配対象額は863,114,825円(1万口当たり612.80円)であり、うち42,254,393円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年1月21日 至平成29年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(75,896,125円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(146,231,424円)及び分配準備積立金(763,938,244円)より分配対象額は986,065,793円(1万口当たり804.64円)であり、うち36,764,108円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月23日 至平成28年9月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(77,841,901円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,025,288円)及び分配準備積立金(729,400,369円)より分配対象額は866,267,558円(1万口当たり640.45円)であり、うち40,577,670円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年2月21日 至平成29年3月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(68,900,578円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(161,891,780円)及び分配準備積立金(762,913,059円)より分配対象額は993,705,417円(1万口当たり832.84円)であり、うち35,794,778円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月21日 至平成28年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,856,268円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,115,902円)及び分配準備積立金(741,630,533円)より分配対象額は889,602,703円(1万口当たり673.49円)であり、うち39,626,695円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年3月22日 至平成29年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,566,421円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(173,341,369円)及び分配準備積立金(768,790,188円)より分配対象額は970,697,978円(1万口当たり827.24円)であり、うち35,202,725円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/07/13 9:05

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	56,551,471,319	60,890,252,279
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,102,919,878	1,169,888,518

2017/07/13 9:05