		前期自2022年4月21日至2022年10月20日	当期自2022年10月21日至2023年4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9,296,906	△255,133
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,660,070,405	△1,284,691,384
剰余金増加額又は欠損金減少額		299,614,672	147,368,540
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	299,614,672	147,368,540
剰余金減少額又は欠損金増加額		55,804,340	8,722,271
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,804,340	8,722,271
分配金		※117,830,791	※116,208,231
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,284,691,384	△1,299,625,015

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年6月22日定時株主総会	普通株式	9,388	3,599	2021年3月31日	2021年6月23日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2021年6月22日

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#3 注記表（連結）

自 2022年10月21日
至 2023年4月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2022年10月20日現在当期 2023年4月20日現在1.※1期首元本額3,368,308,600円2,897,030,297円期中追加設定元本額111,179,167円18,425,765円期中一部解約元本額582,457,470円312,955,848円2.特定期間末日における受益権の総数2,897,030,297口2,602,500,214口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,284,691,384円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,299,625,015円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2022年4月21日至 2022年10月20日	当期自 2022年10月21日至 2023年4月20日
	※1	分配金の計算過程	(自2022年4月21日至2022年5月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(455,375円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(97,013,853円)及び分配準備積立金(39,147,345円)より分配対象額は136,616,573円(1万口当たり421.07円)であり、うち3,244,475円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2022年10月21日至2022年11月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,663円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(85,394,896円)及び分配準備積立金(24,240,626円)より分配対象額は109,663,185円(1万口当たり387.79円)であり、うち2,827,923円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2022年5月21日至2022年6月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(260,723円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(87,890,730円)及び分配準備積立金(32,636,275円)より分配対象額は120,787,728円(1万口当たり411.97円)であり、うち2,931,931円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2022年11月22日至2022年12月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(269,099円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(82,556,527円)及び分配準備積立金(20,703,256円)より分配対象額は103,528,882円(1万口当たり378.77円)であり、うち2,733,277円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2022年6月21日至2022年7月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,913,281円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(87,334,932円)及び分配準備積立金(29,720,795円)より分配対象額は118,969,008円(1万口当たり408.54円)であり、うち2,912,024円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2022年12月21日至2023年1月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(278,430円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(81,916,448円)及び分配準備積立金(18,077,363円)より分配対象額は100,272,241円(1万口当たり369.80円)であり、うち2,711,532円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2022年7月21日至2022年8月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,913,072円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(88,286,902円)及び分配準備積立金(28,529,124円)より分配対象額は118,729,098円(1万口当たり405.10円)であり、うち2,930,861円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2023年1月21日至2023年2月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,702,909円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(81,722,917円)及び分配準備積立金(15,587,840円)より分配対象額は99,013,666円(1万口当たり366.10円)であり、うち2,704,584円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2022年8月23日至2022年9月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,806,702円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(87,926,379円)及び分配準備積立金(27,224,406円)より分配対象額は116,957,487円(1万口当たり401.30円)であり、うち2,914,470円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2023年2月21日至2023年3月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(355,725円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,433,620円)及び分配準備積立金(14,163,483円)より分配対象額は93,952,828円(1万口当たり357.45円)であり、うち2,628,415円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2022年9月21日至2022年10月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,850,568円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(87,427,391円)及び分配準備積立金(25,933,277円)より分配対象額は115,211,236円(1万口当たり397.69円)であり、うち2,897,030円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2023年3月21日至2023年4月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,684,866円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(78,659,039円)及び分配準備積立金(11,765,014円)より分配対象額は92,108,919円(1万口当たり353.92円)であり、うち2,602,500円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2022年4月21日至 2022年10月20日当期
自 2022年10月21日

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

				(単位:百万円)
資本金			15,174		15,174
資本剰余金
	資本準備金		11,495		11,495
	資本剰余金合計		11,495		11,495
利益剰余金
	利益準備金		374		374
	その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	13,925		11,505
	利益剰余金合計		14,299		11,879

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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#5 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:564.0pt;border-collapse:collapse">買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)評価益/(損)JPYBrown Brothers Harriman & Co.284,583,8402022/4/1USD2,384,199$–$(39,533)$(39,533)JPYBrown Brothers Harriman & Co.272,921,9592022/4/11USD2,369,423–(120,588)(120,588)JPYBrown Brothers Harriman & Co.305,8482022/4/11USD2,654–(134)(134)JPYBrown Brothers Harriman & Co.9,848,4852022/4/11USD85,488–(4,338)(4,338)JPYBrown Brothers Harriman & Co.268,975,5112022/4/11USD2,257,778–(41,461)(41,461)JPYBrown Brothers Harriman & Co.8,479,1422022/4/11USD70,151–(284)(284)JPYBrown Brothers Harriman & Co.13,129,1872022/4/11USD106,0202,163–2,163JPYBrown Brothers Harriman & Co.284,583,8402022/4/11USD2,304,16940,758–40,758JPYBrown Brothers Harriman & Co.9,000,0002022/4/11USD73,774384–384USDBrown Brothers Harriman & Co.2,304,1692022/4/1JPY284,583,840–(40,497)(40,497)USDBrown Brothers Harriman & Co.119,6912022/4/11JPY14,100,7823,503–3,503USDBrown Brothers Harriman & Co.2,337,8742022/4/11JPY268,975,511121,557–121,557USDBrown Brothers Harriman & Co.49,7412022/4/11JPY6,000,000302–302USDBrown Brothers Harriman & Co.2,384,2072022/4/11JPY284,583,84039,281–39,281USDBrown Brothers Harriman & Co.148,3172022/4/11JPY18,000,000–(1)(1)$207,948$(246,836)$(38,888)2022年3月31日現在の通貨αクラスの売建オプション取引残高 (純資産の-0.1% )
e border="0" style="width:530.55pt;border-collapse:collapse">取引内容取引相手行使価格行使期日契約数受取済プレミアム評価額Call – OTC Japanese Yen versus US DollarHSBC\123.532022/5/122,800,000$(39,293)$(16,019)e border="0" style="border-collapse:collapse">通貨の略称:JPY-日本円USD-米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


元本	※1	17,573,385,352	17,465,625,617
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		289,431,444	284,500,170

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年10月20日現在2023年4月20日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン17,862,923,79617,750,142,787流動資産合計17,862,923,79617,750,142,787資産合計17,862,923,79617,750,142,787負債の部流動負債未払解約金107,00017,000流動負債合計107,00017,000負債合計107,00017,000純資産の部元本等元本※117,573,385,35217,465,625,617剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)289,431,444284,500,170元本等合計17,862,816,79617,750,125,787純資産合計17,862,816,79617,750,125,787負債純資産合計17,862,923,79617,750,142,787e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年10月21日至 2023年4月20日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2022年10月20日現在2023年4月20日現在1.※1期首2022年4月21日2022年10月21日期首元本額11,217,246,598円17,573,385,352円期中追加設定元本額13,840,731,043円14,107,376,428円期中一部解約元本額7,484,592,289円14,215,136,163円期末元本額の内訳ファンド名ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)3,627,565,740円4,798,479,840円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)385,425円-円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)454,188円-円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円世界水資源関連株式ファンド-円984円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド2,074,249円2,074,249円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)6,000,374円-円スマート・アロケーション・Dガード26,366,256円-円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-241,925,562円34,034,362円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円iFreeETF NASDAQ100インバース9,444,594,851円6,312,904,585円iFreeETF NASDAQ100レバレッジ-円1,119,355,222円iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース-円1,199,282,119円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ3,985,551,106円3,993,809,656円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)52,987円52,987円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)467,315円467,315円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円-円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)106,619,976円-円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)115,028,356円-円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ982,368円982,368円DCスマート・アロケーション・Dガード7,967,739円-円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円-円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円-円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円-円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)9,652円9,652円計17,573,385,352円17,465,625,617円2.期末日における受益権の総数17,573,385,352口17,465,625,617口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2022年10月21日至 2023年4月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2023年4月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.82%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年10月20日現在2023年4月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年10月20日現在2023年4月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年10月20日現在2023年4月20日現在1口当たり純資産額1.0165円1.0163円(1万口当たり純資産額)(10,165円)(10,163円)附属明細表

2023/07/13 9:03