剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1特定期間(自 平成26年10月24日至 平成27年 1月13日)	第2特定期間(自 平成27年1月14日至 平成27年7月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,068	619,356
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	820,063
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,680	28,739,840
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,680	28,739,840
剰余金減少額又は欠損金増加額		16	5,688,552
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16	5,688,552
分配金		-	3,004,335
期末剰余金又は期末欠損金(△)		820,063	12,248,818

2015/10/09 9:20

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/10/09 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/09 9:20