資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年4月30日現在の状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2021/07/14 9:07

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

区分		第6期計算期間末	第7期中間計算期間末
		(2020年10月15日現在)	(2021年4月15日現在)
※1	中間計算期間末日における受益権の総数	675,914,587口	660,951,024口
2	1口当たり純資産額	1.5020円	1.7587円
	(1万口当たり純資産額)	(15,020円)	(17,587円)

e border="0" width="616">区分第6期計算期間末第7期中間計算期間末(2020年10月15日現在)(2021年4月15日現在)※1中間計算期間末日における受益権の総数675,914,587口660,951,024口21口当たり純資産額1.5020円1.7587円(1万口当たり純資産額)(15,020円)(17,587円) 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/07/14 9:07

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っています。
・投資助言・代理業

2021/07/14 9:07

#4 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間		前期末1口当たり純資産(分配落)円	当期末1口当たり純資産(分配付)円	収益率(%)
1期	自 2014年12月2日	至 2015年10月15日	1.0000	1.1419	14.19
2期	自 2015年10月16日	至 2016年10月17日	1.1389	1.1624	2.06
3期	自 2016年10月18日	至 2017年10月16日	1.1574	1.4581	25.98
4期	自 2017年10月17日	至 2018年10月15日	1.4454	1.3673	△ 5.40
5期	自 2018年10月16日	至 2019年10月15日	1.3628	1.2682	△ 6.94
6期	自 2019年10月16日	至 2020年10月15日	1.2663	1.5153	19.66
7期(中間期)	自 2020年10月16日	至 2021年4月15日	1.5020	1.7587	17.09
(注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。

e border="0" width="616">期計算期間前期末
1口当たり純資産(分配落)円当期末

2021/07/14 9:07

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	958,107,300	85.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		161,389,860	14.42
合計(純資産総額)		1,119,497,160	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計投資比率(円)(%)株式日本958,107,30085.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)161,389,86014.42合計(純資産総額)1,119,497,160100.00

2021/07/14 9:07

#6 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:百万円)
租税公課		105		130
固定資産減価償却費		135		151
交際費		17		3

e border="0" width="624">  (単位:百万円) 前事業年度
(自 2019年4月1日

2021/07/14 9:07

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

 

	純資産合計
当期首残高	6,961
当期変動額
剰余金の配当	△2,500
当期純利益	3,228
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-
当期変動額合計	728
当期末残高	7,689

e border="0" width="262">純資産合計当期首残高6,961当期変動額剰余金の配当△2,500当期純利益3,228株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)-当期変動額合計728当期末残高7,689 

2021/07/14 9:07

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。)時価のないもの総平均法に基づく原価法 
2.固定資産の減価償却の方法
①  有形固定資産(リース資産を除く)

2021/07/14 9:07

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616">期年月日純資産総額(円)

2021/07/14 9:07

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		7,553		9,627
流動資産合計		10,206		12,418
固定資産
有形固定資産
建物	※2	143	※2	73
工具、器具及び備品	※2	215	※2	140
リース資産	※2	6	※2	0
有形固定資産合計		365		214
無形固定資産
ソフトウェア		0		0
無形固定資産合計		0		0
投資その他の資産
差入保証金		80		12
長期前払費用		7		5
繰延税金資産		276		359
投資その他の資産合計		364		377

e border="0" width="624">  (単位:百万円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2021/07/14 9:07