- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2015年10月15日) | 1,204,650,647 | 1,207,823,801 | 1.1389 | 1.1419 |
| 2期 | (2016年10月17日) | 1,567,702,996 | 1,574,475,398 | 1.1574 | 1.1624 |
| 3期 | (2017年10月16日) | 1,264,771,509 | 1,275,884,403 | 1.4454 | 1.4581 |
| 4期 | (2018年10月15日) | 1,177,711,847 | 1,181,600,690 | 1.3628 | 1.3673 |
| 5期 | (2019年10月15日) | 972,644,183 | 974,103,550 | 1.2663 | 1.2682 |
| 6期 | (2020年10月15日) | 1,015,241,247 | 1,024,230,911 | 1.5020 | 1.5153 |
| 2020年4月末日 | 846,426,218 | ― | 1.2782 | ― | |
| 2020年5月末日 | 915,624,112 | ― | 1.3710 | ― | |
| 2020年6月末日 | 919,985,534 | ― | 1.3737 | ― | |
| 2020年7月末日 | 918,055,290 | ― | 1.3764 | ― | |
| 2020年8月末日 | 986,004,835 | ― | 1.4661 | ― | |
| 2020年9月末日 | 1,008,688,279 | ― | 1.5092 | ― | |
| 2020年10月末日 | 1,007,285,045 | ― | 1.4916 | ― | |
| 2020年11月末日 | 1,065,045,197 | ― | 1.5978 | ― | |
| 2020年12月末日 | 1,085,292,502 | ― | 1.6129 | ― | |
| 2021年1月末日 | 1,066,556,642 | ― | 1.5968 | ― | |
| 2021年2月末日 | 1,072,785,361 | ― | 1.6307 | ― | |
| 2021年3月末日 | 1,141,433,097 | ― | 1.7347 | ― | |
| 2021年4月末日 | 1,119,497,160 | ― | 1.6902 | ― |
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