有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2015年10月15日) | 1,204,650,647 | 1,207,823,801 | 1.1389 | 1.1419 |
| 2期 | (2016年10月17日) | 1,567,702,996 | 1,574,475,398 | 1.1574 | 1.1624 |
| 3期 | (2017年10月16日) | 1,264,771,509 | 1,275,884,403 | 1.4454 | 1.4581 |
| 4期 | (2018年10月15日) | 1,177,711,847 | 1,181,600,690 | 1.3628 | 1.3673 |
| 5期 | (2019年10月15日) | 972,644,183 | 974,103,550 | 1.2663 | 1.2682 |
| 2018年10月末日 | 1,149,778,353 | ― | 1.3293 | ― | |
| 2018年11月末日 | 1,158,825,519 | ― | 1.3435 | ― | |
| 2018年12月末日 | 1,015,962,907 | ― | 1.2127 | ― | |
| 2019年1月末日 | 1,034,190,132 | ― | 1.2434 | ― | |
| 2019年2月末日 | 1,118,252,820 | ― | 1.3300 | ― | |
| 2019年3月末日 | 1,086,475,164 | ― | 1.3077 | ― | |
| 2019年4月末日 | 1,078,516,280 | ― | 1.3209 | ― | |
| 2019年5月末日 | 980,246,284 | ― | 1.1933 | ― | |
| 2019年6月末日 | 1,002,007,324 | ― | 1.2312 | ― | |
| 2019年7月末日 | 1,020,360,115 | ― | 1.2568 | ― | |
| 2019年8月末日 | 965,515,155 | ― | 1.2069 | ― | |
| 2019年9月末日 | 970,273,931 | ― | 1.2556 | ― | |
| 2019年10月末日 | 983,965,311 | ― | 1.3325 | ― |
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