有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/17-2024/10/15)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2015年10月15日) | 1,204,650,647 | 1,207,823,801 | 1.1389 | 1.1419 |
| 2期 | (2016年10月17日) | 1,567,702,996 | 1,574,475,398 | 1.1574 | 1.1624 |
| 3期 | (2017年10月16日) | 1,264,771,509 | 1,275,884,403 | 1.4454 | 1.4581 |
| 4期 | (2018年10月15日) | 1,177,711,847 | 1,181,600,690 | 1.3628 | 1.3673 |
| 5期 | (2019年10月15日) | 972,644,183 | 974,103,550 | 1.2663 | 1.2682 |
| 6期 | (2020年10月15日) | 1,015,241,247 | 1,024,230,911 | 1.5020 | 1.5153 |
| 7期 | (2021年10月15日) | 1,290,877,838 | 1,290,877,838 | 1.7514 | 1.7514 |
| 8期 | (2022年10月17日) | 1,676,541,207 | 1,676,541,207 | 1.6460 | 1.6460 |
| 9期 | (2023年10月16日) | 1,882,161,999 | 1,882,161,999 | 1.8745 | 1.8745 |
| 10期 | (2024年10月15日) | 2,078,098,537 | 2,078,098,537 | 2.1628 | 2.1628 |
| 2023年10月末日 | 1,866,018,007 | ― | 1.8539 | ― | |
| 2023年11月末日 | 1,923,509,886 | ― | 1.9166 | ― | |
| 2023年12月末日 | 1,908,656,790 | ― | 1.9257 | ― | |
| 2024年1月末日 | 1,958,202,705 | ― | 1.9927 | ― | |
| 2024年2月末日 | 1,986,638,170 | ― | 2.0362 | ― | |
| 2024年3月末日 | 2,032,909,733 | ― | 2.0986 | ― | |
| 2024年4月末日 | 2,038,094,610 | ― | 2.0960 | ― | |
| 2024年5月末日 | 2,067,855,130 | ― | 2.1297 | ― | |
| 2024年6月末日 | 2,107,780,729 | ― | 2.1692 | ― | |
| 2024年7月末日 | 2,086,163,844 | ― | 2.1716 | ― | |
| 2024年8月末日 | 2,047,149,547 | ― | 2.1237 | ― | |
| 2024年9月末日 | 2,023,878,008 | ― | 2.1047 | ― | |
| 2024年10月末日 | 2,077,635,091 | ― | 2.1548 | ― |
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