半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月2日-平成27年10月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2014年12月末日 | 917,389,168 | ― | 1.0025 | ― | |
| 2015年1月末日 | 933,167,858 | ― | 1.0033 | ― | |
| 2015年2月末日 | 962,572,951 | ― | 1.0249 | ― | |
| 2015年3月末日 | 1,016,685,440 | ― | 1.0468 | ― | |
| 2015年4月末日 | 1,059,156,072 | ― | 1.0686 | ― | |
| 2015年5月末日 | 1,118,895,984 | ― | 1.1184 | ― | |
| 2015年6月末日 | 1,128,571,405 | ― | 1.1194 | ― |
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