半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年10月17日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2015年10月15日) | 1,204,650,647 | 1,207,823,801 | 1.1389 | 1.1419 |
| 2015年5月末日 | 1,118,895,984 | ― | 1.1184 | ― | |
| 2015年6月末日 | 1,128,571,405 | ― | 1.1194 | ― | |
| 2015年7月末日 | 1,165,352,613 | ― | 1.1388 | ― | |
| 2015年8月末日 | 1,192,343,601 | ― | 1.1442 | ― | |
| 2015年9月末日 | 1,173,823,637 | ― | 1.1126 | ― | |
| 2015年10月末日 | 1,333,092,561 | ― | 1.1580 | ― | |
| 2015年11月末日 | 1,374,770,092 | ― | 1.1878 | ― | |
| 2015年12月末日 | 1,367,491,487 | ― | 1.1606 | ― | |
| 2016年1月末日 | 1,320,813,406 | ― | 1.1035 | ― | |
| 2016年2月末日 | 1,280,372,670 | ― | 1.0645 | ― | |
| 2016年3月末日 | 1,364,223,941 | ― | 1.1088 | ― | |
| 2016年4月末日 | 1,356,237,985 | ― | 1.0751 | ― | |
| 2016年5月末日 | 1,402,850,383 | ― | 1.1095 | ― |
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