有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/16-2025/10/15)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2015年10月15日) | 1,204,650,647 | 1,207,823,801 | 1.1389 | 1.1419 |
| 2期 | (2016年10月17日) | 1,567,702,996 | 1,574,475,398 | 1.1574 | 1.1624 |
| 3期 | (2017年10月16日) | 1,264,771,509 | 1,275,884,403 | 1.4454 | 1.4581 |
| 4期 | (2018年10月15日) | 1,177,711,847 | 1,181,600,690 | 1.3628 | 1.3673 |
| 5期 | (2019年10月15日) | 972,644,183 | 974,103,550 | 1.2663 | 1.2682 |
| 6期 | (2020年10月15日) | 1,015,241,247 | 1,024,230,911 | 1.5020 | 1.5153 |
| 7期 | (2021年10月15日) | 1,290,877,838 | 1,290,877,838 | 1.7514 | 1.7514 |
| 8期 | (2022年10月17日) | 1,676,541,207 | 1,676,541,207 | 1.6460 | 1.6460 |
| 9期 | (2023年10月16日) | 1,882,161,999 | 1,882,161,999 | 1.8745 | 1.8745 |
| 10期 | (2024年10月15日) | 2,078,098,537 | 2,078,098,537 | 2.1628 | 2.1628 |
| 11期 | (2025年10月15日) | 2,187,452,953 | 2,187,452,953 | 2.3472 | 2.3472 |
| 2024年10月末日 | 2,077,635,091 | ― | 2.1548 | ― | |
| 2024年11月末日 | 2,072,566,796 | ― | 2.1617 | ― | |
| 2024年12月末日 | 2,083,648,197 | ― | 2.1887 | ― | |
| 2025年1月末日 | 2,071,172,961 | ― | 2.1801 | ― | |
| 2025年2月末日 | 2,001,522,657 | ― | 2.1102 | ― | |
| 2025年3月末日 | 1,998,261,068 | ― | 2.1015 | ― | |
| 2025年4月末日 | 1,979,535,066 | ― | 2.0653 | ― | |
| 2025年5月末日 | 2,035,172,082 | ― | 2.1257 | ― | |
| 2025年6月末日 | 2,074,948,073 | ― | 2.1713 | ― | |
| 2025年7月末日 | 2,110,959,312 | ― | 2.2210 | ― | |
| 2025年8月末日 | 2,197,765,310 | ― | 2.3435 | ― | |
| 2025年9月末日 | 2,222,526,641 | ― | 2.3744 | ― | |
| 2025年10月末日 | 2,196,112,314 | ― | 2.3509 | ― |
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