有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2015年10月15日) | 1,204,650,647 | 1,207,823,801 | 1.1389 | 1.1419 |
| 2期 | (2016年10月17日) | 1,567,702,996 | 1,574,475,398 | 1.1574 | 1.1624 |
| 3期 | (2017年10月16日) | 1,264,771,509 | 1,275,884,403 | 1.4454 | 1.4581 |
| 4期 | (2018年10月15日) | 1,177,711,847 | 1,181,600,690 | 1.3628 | 1.3673 |
| 5期 | (2019年10月15日) | 972,644,183 | 974,103,550 | 1.2663 | 1.2682 |
| 6期 | (2020年10月15日) | 1,015,241,247 | 1,024,230,911 | 1.5020 | 1.5153 |
| 7期 | (2021年10月15日) | 1,290,877,838 | 1,290,877,838 | 1.7514 | 1.7514 |
| 2020年10月末日 | 1,007,285,045 | ― | 1.4916 | ― | |
| 2020年11月末日 | 1,065,045,197 | ― | 1.5978 | ― | |
| 2020年12月末日 | 1,085,292,502 | ― | 1.6129 | ― | |
| 2021年1月末日 | 1,066,556,642 | ― | 1.5968 | ― | |
| 2021年2月末日 | 1,072,785,361 | ― | 1.6307 | ― | |
| 2021年3月末日 | 1,141,433,097 | ― | 1.7347 | ― | |
| 2021年4月末日 | 1,119,497,160 | ― | 1.6902 | ― | |
| 2021年5月末日 | 1,101,908,988 | ― | 1.6612 | ― | |
| 2021年6月末日 | 1,119,521,957 | ― | 1.6877 | ― | |
| 2021年7月末日 | 1,073,335,380 | ― | 1.6421 | ― | |
| 2021年8月末日 | 1,121,970,034 | ― | 1.7160 | ― | |
| 2021年9月末日 | 1,262,057,321 | ― | 1.7666 | ― | |
| 2021年10月末日 | 1,346,511,153 | ― | 1.7785 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
