有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/10/16-2022/10/17)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2015年10月15日) | 1,204,650,647 | 1,207,823,801 | 1.1389 | 1.1419 |
| 2期 | (2016年10月17日) | 1,567,702,996 | 1,574,475,398 | 1.1574 | 1.1624 |
| 3期 | (2017年10月16日) | 1,264,771,509 | 1,275,884,403 | 1.4454 | 1.4581 |
| 4期 | (2018年10月15日) | 1,177,711,847 | 1,181,600,690 | 1.3628 | 1.3673 |
| 5期 | (2019年10月15日) | 972,644,183 | 974,103,550 | 1.2663 | 1.2682 |
| 6期 | (2020年10月15日) | 1,015,241,247 | 1,024,230,911 | 1.5020 | 1.5153 |
| 7期 | (2021年10月15日) | 1,290,877,838 | 1,290,877,838 | 1.7514 | 1.7514 |
| 8期 | (2022年10月17日) | 1,676,541,207 | 1,676,541,207 | 1.6460 | 1.6460 |
| 2021年10月末日 | 1,346,511,153 | ― | 1.7785 | ― | |
| 2021年11月末日 | 1,336,369,024 | ― | 1.7577 | ― | |
| 2021年12月末日 | 1,395,654,808 | ― | 1.8259 | ― | |
| 2022年1月末日 | 1,323,411,403 | ― | 1.6848 | ― | |
| 2022年2月末日 | 1,347,521,940 | ― | 1.6916 | ― | |
| 2022年3月末日 | 1,379,233,687 | ― | 1.7247 | ― | |
| 2022年4月末日 | 1,351,525,398 | ― | 1.6935 | ― | |
| 2022年5月末日 | 1,330,765,072 | ― | 1.6757 | ― | |
| 2022年6月末日 | 1,326,803,739 | ― | 1.6697 | ― | |
| 2022年7月末日 | 1,349,796,856 | ― | 1.7022 | ― | |
| 2022年8月末日 | 1,340,485,658 | ― | 1.7056 | ― | |
| 2022年9月末日 | 1,665,185,900 | ― | 1.6345 | ― | |
| 2022年10月末日 | 1,718,029,136 | ― | 1.6894 | ― |
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