- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年10月17日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2015年10月15日) | 1,204,650,647 | 1,207,823,801 | 1.1389 | 1.1419 |
| 2期 | (2016年10月17日) | 1,567,702,996 | 1,574,475,398 | 1.1574 | 1.1624 |
| 2015年10月末日 | 1,333,092,561 | ― | 1.1580 | ― | |
| 2015年11月末日 | 1,374,770,092 | ― | 1.1878 | ― | |
| 2015年12月末日 | 1,367,491,487 | ― | 1.1606 | ― | |
| 2016年1月末日 | 1,320,813,406 | ― | 1.1035 | ― | |
| 2016年2月末日 | 1,280,372,670 | ― | 1.0645 | ― | |
| 2016年3月末日 | 1,364,223,941 | ― | 1.1088 | ― | |
| 2016年4月末日 | 1,356,237,985 | ― | 1.0751 | ― | |
| 2016年5月末日 | 1,402,850,383 | ― | 1.1095 | ― | |
| 2016年6月末日 | 1,337,836,675 | ― | 1.0542 | ― | |
| 2016年7月末日 | 1,428,163,755 | ― | 1.0885 | ― | |
| 2016年8月末日 | 1,447,292,209 | ― | 1.1003 | ― | |
| 2016年9月末日 | 1,550,214,831 | ― | 1.1462 | ― | |
| 2016年10月末日 | 1,613,059,619 | ― | 1.1725 | ― |
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