有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/18-2023/10/16)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2015年10月15日) | 1,204,650,647 | 1,207,823,801 | 1.1389 | 1.1419 |
| 2期 | (2016年10月17日) | 1,567,702,996 | 1,574,475,398 | 1.1574 | 1.1624 |
| 3期 | (2017年10月16日) | 1,264,771,509 | 1,275,884,403 | 1.4454 | 1.4581 |
| 4期 | (2018年10月15日) | 1,177,711,847 | 1,181,600,690 | 1.3628 | 1.3673 |
| 5期 | (2019年10月15日) | 972,644,183 | 974,103,550 | 1.2663 | 1.2682 |
| 6期 | (2020年10月15日) | 1,015,241,247 | 1,024,230,911 | 1.5020 | 1.5153 |
| 7期 | (2021年10月15日) | 1,290,877,838 | 1,290,877,838 | 1.7514 | 1.7514 |
| 8期 | (2022年10月17日) | 1,676,541,207 | 1,676,541,207 | 1.6460 | 1.6460 |
| 9期 | (2023年10月16日) | 1,882,161,999 | 1,882,161,999 | 1.8745 | 1.8745 |
| 2022年10月末日 | 1,718,029,136 | ― | 1.6894 | ― | |
| 2022年11月末日 | 1,738,087,865 | ― | 1.6864 | ― | |
| 2022年12月末日 | 1,629,188,656 | ― | 1.5955 | ― | |
| 2023年1月末日 | 1,667,862,886 | ― | 1.6346 | ― | |
| 2023年2月末日 | 1,719,698,153 | ― | 1.6974 | ― | |
| 2023年3月末日 | 1,734,574,296 | ― | 1.7395 | ― | |
| 2023年4月末日 | 1,762,915,375 | ― | 1.7498 | ― | |
| 2023年5月末日 | 1,830,874,678 | ― | 1.8231 | ― | |
| 2023年6月末日 | 1,899,160,346 | ― | 1.8919 | ― | |
| 2023年7月末日 | 1,961,457,142 | ― | 1.9512 | ― | |
| 2023年8月末日 | 1,979,537,192 | ― | 1.9728 | ― | |
| 2023年9月末日 | 1,935,057,368 | ― | 1.9331 | ― | |
| 2023年10月末日 | 1,866,018,007 | ― | 1.8539 | ― |
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