資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2023年4月28日現在の状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2023/07/13 9:03

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

区分		第8期計算期間末	第9期中間計算期間末
		(2022年10月17日現在)	(2023年4月17日現在)
※1	中間計算期間末日における受益権の総数	1,018,551,700口	1,009,138,381口
2	1口当たり純資産額	1.6460円	1.7266円
	(1万口当たり純資産額)	(16,460円)	(17,266円)

e border="0" width="616">区分第8期計算期間末第9期中間計算期間末(2022年10月17日現在)(2023年4月17日現在)※1中間計算期間末日における受益権の総数1,018,551,700口1,009,138,381口21口当たり純資産額1.6460円1.7266円(1万口当たり純資産額)(16,460円)(17,266円) 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/07/13 9:03

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っています。
・投資助言・代理業

2023/07/13 9:03

#4 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間		前期末1口当たり純資産(分配落)円	当期末1口当たり純資産(分配付)円	収益率(%)
1期	自 2014年12月2日	至 2015年10月15日	1.0000	1.1419	14.19
2期	自 2015年10月16日	至 2016年10月17日	1.1389	1.1624	2.06
3期	自 2016年10月18日	至 2017年10月16日	1.1574	1.4581	25.98
4期	自 2017年10月17日	至 2018年10月15日	1.4454	1.3673	△ 5.40
5期	自 2018年10月16日	至 2019年10月15日	1.3628	1.2682	△ 6.94
6期	自 2019年10月16日	至 2020年10月15日	1.2663	1.5153	19.66
7期	自 2020年10月16日	至 2021年10月15日	1.5020	1.7514	16.60
8期	自 2021年10月16日	至 2022年10月17日	1.7514	1.6460	△ 6.02
9期(中間期)	自 2022年10月18日	至 2023年4月17日	1.6460	1.7266	4.90
(注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。

e border="0" width="616">期計算期間前期末
1口当たり純資産(分配落)円当期末

2023/07/13 9:03

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	1,634,525,400	92.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		128,389,975	7.28
合計(純資産総額)		1,762,915,375	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計投資比率(円)(%)株式日本1,634,525,40092.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)128,389,9757.28合計(純資産総額)1,762,915,375100.00

2023/07/13 9:03

#6 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:百万円)
租税公課		114		106
固定資産減価償却費		92		79
交際費		7		17
投資事業組合運用損		-		1
固定資産除却損		0		1
雑損失		4		0

e border="0">(単位:百万円) 前事業年度
(自 2021年4月1日

2023/07/13 9:03

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0">(単位:百万円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益剰余金当期首残高2,5002719475975,5366,134当期変動額       剰余金の配当     △3,300△3,300当期純利益     3,8103,810株主資本以外の項目の当期変動額(純額)       当期変動額合計-----510510当期末残高2,5002719475976,0476,644 

	株主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	8,681	-	-	8,681
当期変動額
剰余金の配当	△3,300	-	-	△3,300
当期純利益	3,810	-	-	3,810
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		-	-	-
当期変動額合計	510	-	-	510
当期末残高	9,192	-	-	9,192

e border="0"> 株主資本評価・換算差額等純資産合計株主資本合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高8,681--8,681当期変動額    剰余金の配当△3,300--△3,300当期純利益3,810--3,810株主資本以外の項目の当期変動額(純額) ---当期変動額合計510--510当期末残高9,192--9,192 
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/07/13 9:03

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
2.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)

2023/07/13 9:03

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616">期年月日純資産総額(円)

2023/07/13 9:03

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:百万円)
	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		9,656		8,172
流動資産合計		12,531		11,330
固定資産
有形固定資産
建物	※2	40	※2	152
工具、器具及び備品	※2	85	※2	95
リース資産	※2	7	※2	5
建設仮勘定		-		20
有形固定資産合計		132		274
無形固定資産
ソフトウェア		2		1
無形固定資産合計		2		1
投資その他の資産
投資有価証券		20		32
長期前払費用		2		6
繰延税金資産		317		282
投資その他の資産合計		343		325

e border="0">(単位:百万円) 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度

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