有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)

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【提出】
2018/01/15 9:46
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,296,668,097円
Ⅱ 負債総額10,757,114円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,285,910,983円
Ⅳ 発行済口数867,162,510口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4829円

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