有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)

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【提出】
2020/01/14 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,017,671,961円
Ⅱ 負債総額33,706,650円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)983,965,311円
Ⅳ 発行済口数738,418,557口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3325円

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