有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/18-2023/10/16)
| (2023年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,868,251,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,233,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,866,018,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,006,555,558 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8539 | 円 |
| (2023年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,868,251,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,233,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,866,018,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,006,555,558 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8539 | 円 |
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